四半期報告書-第76期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月14日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,199 | 1,432 |
減価償却費 | 1,064 | 1,090 |
のれん償却額 | - | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -281 | -225 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 108 | 105 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | -24 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 13 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -39 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -64 | -71 |
支払利息 | 17 | 11 |
有形固定資産売却損益(△は益) | | -3 |
有形固定資産除却損 | 28 | 9 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 24 |
国庫補助金 | - | -17 |
その他の特別損益(△は益) | 142 | 46 |
売上債権の増減額(△は増加) | 454 | -485 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -74 | 99 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -392 | -93 |
その他 | 471 | -494 |
小計 | 2,652 | 1,413 |
利息及び配当金の受取額 | 261 | 248 |
利息の支払額 | -18 | -15 |
法人税等の支払額 | -146 | -393 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,749 | 1,253 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,542 | -2,928 |
定期預金の払戻による収入 | 1,415 | 2,676 |
有価証券の償還による収入 | 0 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,206 | -1,623 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 16 |
有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 126 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | -11 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -48 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 1 |
補助金の受取額 | - | 17 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -5 |
保険積立金の積立による支出 | -5 | -6 |
保険積立金の払戻による収入 | 13 | 0 |
その他 | -1 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,219 | -1,913 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -34 | -73 |
長期借入金の返済による支出 | -164 | -164 |
社債の償還による支出 | -3 | -3 |
自己株式の取得による支出 | -1,333 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -249 | -316 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -6 |
その他 | -125 | -103 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,910 | -668 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -297 | -57 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -677 | -1,386 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,868 | 3,014 |