T&K TOKA（4636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,199 | 1,432 |
| 減価償却費 | 1,064 | 1,090 |
| のれん償却額 | － | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -281 | -225 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 108 | 105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -71 |
| 支払利息 | 17 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 28 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24 |
| 国庫補助金 | － | -17 |
| その他の特別損益（△は益） | 142 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 454 | -485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74 | 99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -392 | -93 |
| その他 | 471 | -494 |
| 小計 | 2,652 | 1,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 248 |
| 利息の支払額 | -18 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -146 | -393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,749 | 1,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,542 | -2,928 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,415 | 2,676 |
| 有価証券の償還による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,206 | -1,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 16 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 126 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -48 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1 |
| 補助金の受取額 | － | 17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5 | -6 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 13 | 0 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,219 | -1,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34 | -73 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164 | -164 |
| 社債の償還による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,333 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -249 | -316 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -6 |
| その他 | -125 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,910 | -668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -297 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -677 | -1,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,868 | 3,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
