四半期報告書-第77期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月14日 13:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,432 | 636 |
減価償却費 | 1,090 | 1,230 |
のれん償却額 | 0 | 20 |
持分法による投資損益(△は益) | -225 | -208 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 105 | 39 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -24 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | -25 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -13 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -71 | -80 |
支払利息 | 11 | 23 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | |
固定資産除却損 | 9 | 70 |
固定資産受贈益 | - | -123 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 24 | - |
国庫補助金 | -17 | -14 |
その他の特別損益(△は益) | 46 | 89 |
売上債権の増減額(△は増加) | -485 | -19 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 99 | -68 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -93 | -194 |
その他 | -494 | 247 |
小計 | 1,413 | 1,611 |
利息及び配当金の受取額 | 248 | 254 |
利息の支払額 | -15 | -24 |
法人税等の支払額 | -393 | -188 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,253 | 1,652 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,928 | -3,116 |
定期預金の払戻による収入 | 2,676 | 3,088 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,623 | -812 |
有形固定資産の売却による収入 | 16 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -11 | -1 |
投資有価証券の取得による支出 | -48 | -41 |
投資有価証券の償還による収入 | 1 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5 | - |
子会社株式の条件付取得対価の払戻による収入 | - | 300 |
補助金の受取額 | 17 | 14 |
保険積立金の積立による支出 | -6 | -5 |
保険積立金の払戻による収入 | 0 | 1 |
その他 | | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,913 | -567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -73 | 946 |
長期借入金の返済による支出 | -164 | -326 |
社債の償還による支出 | -3 | -3 |
自己株式の取得による支出 | - | |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -316 | -399 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6 | - |
その他 | -103 | -110 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -668 | 107 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -130 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,386 | 1,062 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,601 | 5,663 |