4636 T&K TOKA

4636
2024/03/27
時価
321億円
PER 予
16.55倍
2012年以降
5.3-158.33倍
(2012-2023年)
PBR
0.61倍
2012年以降
0.32-0.85倍
(2012-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
3.71%
ROA 予
2.67%
資料
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四半期報告書-第77期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2018年11月14日 13:14
【資料】
四半期報告書-第77期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2017年9月30日
自 2018年4月1日
至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益1,432636
減価償却費1,0901,230
のれん償却額020
持分法による投資損益(△は益)-225-208
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)10539
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-241
賞与引当金の増減額(△は減少)13-25
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-13
貸倒引当金の増減額(△は減少)-61
受取利息及び受取配当金-71-80
支払利息1123
固定資産売却損益(△は益)-3
固定資産除却損970
固定資産受贈益-123
投資有価証券評価損益(△は益)24
国庫補助金-17-14
その他の特別損益(△は益)4689
売上債権の増減額(△は増加)-485-19
たな卸資産の増減額(△は増加)99-68
仕入債務の増減額(△は減少)-93-194
その他-494247
小計1,4131,611
利息及び配当金の受取額248254
利息の支払額-15-24
法人税等の支払額-393-188
営業活動によるキャッシュ・フロー1,2531,652
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-2,928-3,116
定期預金の払戻による収入2,6763,088
有形固定資産の取得による支出-1,623-812
有形固定資産の売却による収入164
無形固定資産の取得による支出-11-1
投資有価証券の取得による支出-48-41
投資有価証券の償還による収入1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-5
子会社株式の条件付取得対価の払戻による収入300
補助金の受取額1714
保険積立金の積立による支出-6-5
保険積立金の払戻による収入01
その他0
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,913-567
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-73946
長期借入金の返済による支出-164-326
社債の償還による支出-3-3
自己株式の取得による支出
新株予約権の行使による株式の発行による収入0
配当金の支払額-316-399
非支配株主への配当金の支払額-6
その他-103-110
財務活動によるキャッシュ・フロー-668107
現金及び現金同等物に係る換算差額-57-130
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,3861,062
現金及び現金同等物の四半期末残高4,6015,663