T&K TOKA（4636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 14:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 636 | 630 |
| 減価償却費 | 1,230 | 1,142 |
| のれん償却額 | 20 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -208 | -277 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -70 |
| 支払利息 | 23 | 25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -1 |
| 固定資産除却損 | 70 | 5 |
| 固定資産受贈益 | -123 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -67 |
| 国庫補助金 | -14 | -26 |
| その他の特別損益（△は益） | 89 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19 | 566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68 | -532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -194 | 568 |
| その他 | 247 | -403 |
| 小計 | 1,611 | 1,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 340 |
| 利息の支払額 | -24 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -188 | -104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,652 | 1,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,116 | -3,681 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,088 | 3,715 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -812 | -1,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -6 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 316 |
| 子会社株式の条件付取得対価の払戻による収入 | 300 | － |
| 補助金の受取額 | 14 | 26 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5 | -5 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1 | 26 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567 | -1,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 946 | 425 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326 | -322 |
| 社債の償還による支出 | -3 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -399 | -398 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| その他 | -110 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107 | -432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | -107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,062 | -228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,857 | 4,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
