四半期報告書-第78期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月14日 14:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 636 | 630 |
減価償却費 | 1,230 | 1,142 |
のれん償却額 | 20 | 30 |
持分法による投資損益(△は益) | -208 | -277 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 39 | 32 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -25 | -13 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -13 | -2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 6 |
受取利息及び受取配当金 | -80 | -70 |
支払利息 | 23 | 25 |
固定資産売却損益(△は益) | | -1 |
固定資産除却損 | 70 | 5 |
固定資産受贈益 | -123 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -67 |
国庫補助金 | -14 | -26 |
その他の特別損益(△は益) | 89 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -19 | 566 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -68 | -532 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -194 | 568 |
その他 | 247 | -403 |
小計 | 1,611 | 1,613 |
利息及び配当金の受取額 | 254 | 340 |
利息の支払額 | -24 | -24 |
法人税等の支払額 | -188 | -104 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,652 | 1,825 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,116 | -3,681 |
定期預金の払戻による収入 | 3,088 | 3,715 |
有形固定資産の取得による支出 | -812 | -1,828 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | -6 |
固定資産の除却による支出 | - | -91 |
投資有価証券の取得による支出 | -41 | -11 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 19 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 316 |
子会社株式の条件付取得対価の払戻による収入 | 300 | - |
補助金の受取額 | 14 | 26 |
保険積立金の積立による支出 | -5 | -5 |
保険積立金の払戻による収入 | 1 | 26 |
その他 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -567 | -1,514 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 946 | 425 |
長期借入金の返済による支出 | -326 | -322 |
社債の償還による支出 | -3 | - |
自己株式の取得による支出 | | - |
配当金の支払額 | -399 | -398 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -2 |
その他 | -110 | -134 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 107 | -432 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | -107 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,062 | -228 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,857 | 4,629 |