T&K TOKA（4636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 13:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 630 | 78 |
| 減価償却費 | 1,142 | 1,020 |
| 減損損失 | － | 70 |
| のれん償却額 | 30 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -277 | -285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -4 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -66 |
| 支払利息 | 25 | 27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 9 |
| 固定資産除却損 | 5 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -89 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -67 | － |
| 国庫補助金 | -26 | -91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 566 | 2,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -532 | 243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 568 | -2,610 |
| その他 | -453 | 350 |
| 小計 | 1,563 | 912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 340 | 98 |
| 利息の支払額 | -24 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -104 | -233 |
| 法人税等の還付額 | 49 | 57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,825 | 808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,681 | -1,816 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,715 | 1,848 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,828 | -1,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -18 |
| 固定資産の除却による支出 | -91 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 102 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 316 | － |
| 補助金の受取額 | 26 | 91 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5 | -5 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 26 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,514 | -907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 425 | 1,367 |
| 長期借入れによる収入 | － | 76 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322 | -536 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -715 |
| 配当金の支払額 | -398 | -399 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -15 |
| その他 | -134 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -432 | -368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107 | -116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228 | -584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,629 | 5,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
