T&K TOKA（4636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月15日 15:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 78 | 1,523 |
| 減価償却費 | 1,020 | 1,012 |
| 減損損失 | 70 | 3 |
| のれん償却額 | 14 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -285 | -295 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | 51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 11 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -7 | -11 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -51 |
| 支払利息 | 27 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | -660 |
| 固定資産除却損 | 11 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -89 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 国庫補助金 | -91 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,285 | 267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 243 | -276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,610 | -376 |
| その他 | 350 | -503 |
| 小計 | 912 | 815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 277 |
| 利息の支払額 | -27 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -233 | -183 |
| 法人税等の還付額 | 57 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808 | 896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,816 | -3,077 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,848 | 3,152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,103 | -423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -35 |
| 固定資産の除却による支出 | -2 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 10 |
| 補助金の受取額 | 91 | 19 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5 | -5 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 0 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -907 | 329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,367 | 294 |
| 長期借入れによる収入 | 76 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -536 | -533 |
| 自己株式の取得による支出 | -715 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -399 | -225 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -8 |
| その他 | -146 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368 | -628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116 | 224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -584 | 821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,315 | 7,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
