T&K TOKA（4636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 14:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,523 | 1,949 |
| 減価償却費 | 1,012 | 1,093 |
| 減損損失 | 3 | 0 |
| のれん償却額 | 3 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -295 | -230 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -291 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -85 | -116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | -31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -2 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -11 | -13 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 180 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -54 |
| 支払利息 | 16 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -660 | |
| 固定資産除却損 | 13 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -3 |
| 補助金収入 | -39 | -101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 267 | 1,384 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -276 | 328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -376 | -1,648 |
| その他 | -464 | -312 |
| 小計 | 815 | 1,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 509 |
| 利息の支払額 | -13 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -183 | -645 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 896 | 1,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,077 | -2,832 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,152 | 3,079 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -423 | -972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 702 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -5 |
| 固定資産の除却による支出 | -7 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 7 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 0 |
| 補助金の受取額 | 19 | 101 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5 | -4 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 0 | 62 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 329 | -578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 294 | -2,475 |
| 長期借入金の返済による支出 | -533 | -440 |
| 社債の償還による支出 | － | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -236 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -225 | -676 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -13 |
| その他 | -155 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -628 | -3,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 224 | 379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 821 | -2,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,137 | 3,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
