四半期報告書-第81期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月14日 14:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,523 | 1,949 |
減価償却費 | 1,012 | 1,093 |
減損損失 | 3 | 0 |
のれん償却額 | 3 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -295 | -230 |
子会社清算損益(△は益) | - | -291 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -85 | -116 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 51 | -31 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | 3 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | -2 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -11 | -13 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 180 | -34 |
受取利息及び受取配当金 | -51 | -54 |
支払利息 | 16 | 18 |
固定資産売却損益(△は益) | -660 | |
固定資産除却損 | 13 | 13 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | -3 |
補助金収入 | -39 | -101 |
売上債権の増減額(△は増加) | 267 | 1,384 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -276 | 328 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -376 | -1,648 |
その他 | -464 | -312 |
小計 | 815 | 1,960 |
利息及び配当金の受取額 | 277 | 509 |
利息の支払額 | -13 | -18 |
法人税等の支払額 | -183 | -645 |
法人税等の還付額 | - | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 896 | 1,807 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,077 | -2,832 |
定期預金の払戻による収入 | 3,152 | 3,079 |
有形固定資産の取得による支出 | -423 | -972 |
有形固定資産の売却による収入 | 702 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -35 | -5 |
固定資産の除却による支出 | -7 | -9 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 10 | 7 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 0 |
補助金の受取額 | 19 | 101 |
保険積立金の積立による支出 | -5 | -4 |
保険積立金の払戻による収入 | 0 | 62 |
その他 | 1 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 329 | -578 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 294 | -2,475 |
長期借入金の返済による支出 | -533 | -440 |
社債の償還による支出 | - | -5 |
自己株式の取得による支出 | - | -236 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -225 | -676 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -13 |
その他 | -155 | -148 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -628 | -3,994 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 224 | 379 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 821 | -2,385 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,137 | 3,859 |