T&K TOKA（4636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,949 | 1,237 |
| 減価償却費 | 1,093 | 1,068 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 公開買付対応費用 | － | 98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -230 | -271 |
| 子会社清算損益（△は益） | -291 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -116 | -99 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -13 | -10 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -34 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -116 |
| 支払利息 | 18 | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -3 |
| 固定資産除却損 | 13 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -5 |
| 補助金収入 | -101 | -103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,384 | -684 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 328 | 229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,648 | -111 |
| その他 | -312 | -277 |
| 小計 | 1,960 | 1,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 509 | 503 |
| 利息の支払額 | -18 | -15 |
| 公開買付対応費用の支払額 | － | -66 |
| 法人税等の支払額 | -645 | -140 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 280 |
| 補助金の受取額 | － | 48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,807 | 1,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,832 | -2,929 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,079 | 3,838 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -972 | -466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -34 |
| 固定資産の除却による支出 | -9 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 9 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | － |
| 補助金の受取額 | 101 | 55 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4 | -3 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 62 | 139 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -578 | 601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,475 | -268 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440 | -373 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -236 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -676 | -452 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -16 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 5 |
| その他 | -148 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,994 | -1,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 379 | 71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,385 | 1,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,828 | 3,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
