キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,454 | 2,054 |
| 減価償却額 | 1,142 | 848 |
| 負ののれん償却額 | -28 | -28 |
| 持分法による投資損益 | -8 | -278 |
| 退職給付引当金の増減額 | 55 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -152 | 2 |
| 賞与引当金の増減額 | -349 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 33 | 7 |
| 受取利息及び配当金 | -82 | -79 |
| 支払利息 | 16 | 13 |
| 有形固定資産売却損益 | -5 | -22 |
| 有形固定資産除却損 | 91 | 9 |
| その他の特別損益（△は益） | -214 | 26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | － |
| 売上債権の増減額 | 299 | 103 |
| たな卸資産の増減額 | 275 | -158 |
| 仕入債務の増減額 | 284 | -22 |
| 関係会社出資金譲渡益 | － | -127 |
| 関係会社出資金譲渡損 | 141 | － |
| その他 | -38 | -97 |
| 小計 | 3,935 | 2,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 303 |
| 利息の支払額 | -16 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -835 | -514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,167 | 2,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -2,631 | -2,152 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 1,904 | 2,020 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,692 | -1,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -3,041 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 73 |
| 保険積立金の積立による支出 | -32 | -6 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 54 | － |
| その他 | 1 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,717 | -1,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 128 | -66 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -7 |
| 社債の償還による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -286 | -187 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -176 | － |
| その他 | -126 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472 | 901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 408 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,614 | 1,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,101 | 4,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
