キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,454 | 2,054 |
減価償却額 | 1,142 | 848 |
負ののれん償却額 | -28 | -28 |
持分法による投資損益 | -8 | -278 |
退職給付引当金の増減額 | 55 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 30 |
役員退職慰労引当金の増減額 | -152 | 2 |
賞与引当金の増減額 | -349 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -33 | - |
貸倒引当金の増減額 | 33 | 7 |
受取利息及び配当金 | -82 | -79 |
支払利息 | 16 | 13 |
有形固定資産売却損益 | -5 | -22 |
有形固定資産除却損 | 91 | 9 |
その他の特別損益(△は益) | -214 | 26 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 51 | - |
売上債権の増減額 | 299 | 103 |
たな卸資産の増減額 | 275 | -158 |
仕入債務の増減額 | 284 | -22 |
関係会社出資金譲渡益 | - | -127 |
関係会社出資金譲渡損 | 141 | - |
その他 | -38 | -97 |
小計 | 3,935 | 2,280 |
利息及び配当金の受取額 | 84 | 303 |
利息の支払額 | -16 | -11 |
法人税等の支払額 | -835 | -514 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,167 | 2,056 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期性預金の預入による支出 | -2,631 | -2,152 |
定期性預金の払戻による収入 | 1,904 | 2,020 |
有価証券の償還による収入 | - | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,692 | -1,404 |
有形固定資産の売却による収入 | 41 | 54 |
無形固定資産の取得による支出 | -42 | -26 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -14 |
投資有価証券の売却による収入 | 131 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 600 | - |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -3,041 | - |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | 73 |
保険積立金の積立による支出 | -32 | -6 |
保険積立金の払戻による収入 | 54 | - |
その他 | 1 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,717 | -1,446 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 128 | -66 |
長期借入れによる収入 | - | 1,300 |
長期借入金の返済による支出 | -7 | -7 |
社債の償還による支出 | -3 | -3 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -286 | -187 |
少数株主への配当金の支払額 | -176 | - |
その他 | -126 | -133 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -472 | 901 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 408 | -28 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,614 | 1,483 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,101 | 4,743 |