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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	1,753	2,454
減価償却費	952	1,142
負ののれん償却額	-28	-28
持分法による投資損益（△は益）	2	-8
退職給付引当金の増減額（△は減少）	75	55
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	10	-152
賞与引当金の増減額（△は減少）	-52	-349
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-11	-33
貸倒引当金の増減額（△は減少）	15	33
受取利息及び受取配当金	-75	-82
支払利息	18	16
有形固定資産売却損益（△は益）	-10	-5
有形固定資産除却損	25	91
その他の特別損益（△は益）	52	-214
投資有価証券評価損益（△は益）	9	51
売上債権の増減額（△は増加）	-543	299
たな卸資産の増減額（△は増加）	128	275
仕入債務の増減額（△は減少）	777	284
関係会社出資金譲渡損	－	141
その他	120	-38
小計	3,221	3,935
利息及び配当金の受取額	78	84
利息の支払額	-18	-16
法人税等の支払額	-473	-835
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,807	3,167
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,184	-2,631
定期預金の払戻による収入	2,024	1,904
有価証券の償還による収入	398	－
有形固定資産の取得による支出	-1,007	-1,692
有形固定資産の売却による収入	15	41
無形固定資産の取得による支出	-7	-42
投資有価証券の取得による支出	-408	-8
投資有価証券の売却による収入	－	131
投資有価証券の償還による収入	－	600
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出	－	-3,041
保険積立金の積立による支出	-6	-32
保険積立金の払戻による収入	0	54
その他	-1	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,177	-4,717
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-354	128
長期借入金の返済による支出	-7	-7
社債の償還による支出	-3	-3
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-162	-286
少数株主への配当金の支払額	-73	-176
その他	-105	-126
財務活動によるキャッシュ・フロー	-707	-472
現金及び現金同等物に係る換算差額	25	408
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	947	-1,614
現金及び現金同等物の期首残高	3,018	3,966
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,966	3,101

4636 T&K TOKA

四半期報告書-第72期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート