T&K TOKA（4636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 13:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,276 | 1,753 |
| 減価償却費 | 1,057 | 952 |
| 負ののれん償却額 | -28 | -28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 83 | 75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -75 |
| 支払利息 | 23 | 18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -10 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 25 |
| その他の特別損益（△は益） | -85 | 52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 218 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 216 | -543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47 | 128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146 | 777 |
| その他 | -99 | 120 |
| 小計 | 2,341 | 3,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 78 |
| 利息の支払額 | -23 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -399 | -473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,012 | 2,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,627 | -2,184 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,254 | 2,024 |
| 有価証券の償還による収入 | 0 | 398 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -808 | -1,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -312 | -408 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -8 | -6 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 23 | 0 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,182 | -1,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17 | -354 |
| 長期借入れによる収入 | 10 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -59 | -7 |
| 社債の償還による支出 | － | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -162 | -162 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -94 | -73 |
| その他 | -73 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397 | -707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 506 | 947 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,594 | 5,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,101 | 3,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
