キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,374 | 4,240 |
| 減価償却費 | 2,114 | 1,823 |
| 負ののれん償却額 | -57 | -43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -374 | -650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -922 | 49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -150 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -336 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -131 |
| 支払利息 | 33 | 28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -23 |
| 有形固定資産除却損 | 145 | 51 |
| その他の特別損益（△は益） | 67 | -182 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -431 | -88 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107 | 198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,394 | -299 |
| 関係会社出資金譲渡益 | － | -151 |
| 関係会社出資金譲渡損 | 143 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3 | -96 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 434 | 42 |
| 小計 | 6,236 | 4,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 947 |
| 利息の支払額 | -32 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -1,452 | -1,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,883 | 4,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,018 | -3,854 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,917 | 3,743 |
| 有価証券の償還による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,797 | -3,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -338 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 640 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -2,854 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 87 |
| 保険積立金の積立による支出 | -40 | -15 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 55 | 25 |
| その他 | 0 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,946 | -4,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110 | -78 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | -105 |
| 社債の償還による支出 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -473 | -374 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -178 | － |
| その他 | -260 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -825 | 472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 433 | 137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,455 | 994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,259 | 4,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
