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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,240	3,294
減価償却費	1,823	2,294
負ののれん償却額	-43	－
持分法による投資損益（△は益）	-650	-794
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	49	0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4	5
賞与引当金の増減額（△は減少）	22	18
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2	-92
受取利息及び受取配当金	-131	-129
支払利息	28	33
有形固定資産売却損益（△は益）	-23	-3
有形固定資産除却損	51	151
国庫補助金	－	-40
その他の特別損益（△は益）	-182	122
売上債権の増減額（△は増加）	-88	204
たな卸資産の増減額（△は増加）	198	-1,060
仕入債務の増減額（△は減少）	-299	314
関係会社出資金譲渡益	-151	－
その他の資産の増減額（△は増加）	-96	-274
その他の負債の増減額（△は減少）	42	-233
小計	4,793	3,812
利息及び配当金の受取額	947	408
利息の支払額	-28	-32
法人税等の支払額	-1,128	-956
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,583	3,231
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3,854	-3,953
定期預金の払戻による収入	3,743	3,839
有価証券の償還による収入	0	0
有形固定資産の取得による支出	-3,873	-3,966
有形固定資産の売却による収入	54	4
無形固定資産の取得による支出	-48	-80
投資有価証券の取得による支出	-338	-19
投資有価証券の償還による収入	－	101
補助金の受取額	－	40
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入	87	－
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入	－	3
保険積立金の積立による支出	-15	-18
保険積立金の払戻による収入	25	4
その他	20	44
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,199	-3,999
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-78	81
長期借入れによる収入	1,300	1,000
長期借入金の返済による支出	-105	-257
社債の償還による支出	-7	-7
自己株式の取得による支出		－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	0
配当金の支払額	-374	-436
その他	-261	-255
財務活動によるキャッシュ・フロー	472	125
現金及び現金同等物に係る換算差額	137	-64
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	994	-707
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,254	3,546

T&K TOKA（4636）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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