キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,240 | 3,294 |
減価償却費 | 1,823 | 2,294 |
負ののれん償却額 | -43 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -650 | -794 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 49 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | 18 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -92 |
受取利息及び受取配当金 | -131 | -129 |
支払利息 | 28 | 33 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -23 | -3 |
有形固定資産除却損 | 51 | 151 |
国庫補助金 | - | -40 |
その他の特別損益(△は益) | -182 | 122 |
売上債権の増減額(△は増加) | -88 | 204 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 198 | -1,060 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -299 | 314 |
関係会社出資金譲渡益 | -151 | - |
その他の資産の増減額(△は増加) | -96 | -274 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 42 | -233 |
小計 | 4,793 | 3,812 |
利息及び配当金の受取額 | 947 | 408 |
利息の支払額 | -28 | -32 |
法人税等の支払額 | -1,128 | -956 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,583 | 3,231 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,854 | -3,953 |
定期預金の払戻による収入 | 3,743 | 3,839 |
有価証券の償還による収入 | 0 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,873 | -3,966 |
有形固定資産の売却による収入 | 54 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -48 | -80 |
投資有価証券の取得による支出 | -338 | -19 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 101 |
補助金の受取額 | - | 40 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 87 | - |
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | 3 |
保険積立金の積立による支出 | -15 | -18 |
保険積立金の払戻による収入 | 25 | 4 |
その他 | 20 | 44 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,199 | -3,999 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -78 | 81 |
長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -105 | -257 |
社債の償還による支出 | -7 | -7 |
自己株式の取得による支出 | | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -374 | -436 |
その他 | -261 | -255 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 472 | 125 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | -64 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 994 | -707 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,254 | 3,546 |