キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,240 | 3,294 |
| 減価償却費 | 1,823 | 2,294 |
| 負ののれん償却額 | -43 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -650 | -794 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -129 |
| 支払利息 | 28 | 33 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 51 | 151 |
| 国庫補助金 | － | -40 |
| その他の特別損益（△は益） | -182 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88 | 204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 198 | -1,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -299 | 314 |
| 関係会社出資金譲渡益 | -151 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -96 | -274 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 42 | -233 |
| 小計 | 4,793 | 3,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 947 | 408 |
| 利息の支払額 | -28 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -1,128 | -956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,583 | 3,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,854 | -3,953 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,743 | 3,839 |
| 有価証券の償還による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,873 | -3,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -338 | -19 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 101 |
| 補助金の受取額 | － | 40 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 87 | － |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | － | 3 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15 | -18 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 25 | 4 |
| その他 | 20 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,199 | -3,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -78 | 81 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105 | -257 |
| 社債の償還による支出 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -374 | -436 |
| その他 | -261 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 472 | 125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 994 | -707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,254 | 3,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
