キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,294 | 4,250 |
減価償却費 | 2,294 | 2,303 |
持分法による投資損益(△は益) | -794 | -694 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | 196 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 12 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | 16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -92 | -81 |
受取利息及び受取配当金 | -129 | -118 |
支払利息 | 33 | 32 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -3 | -1,078 |
有形固定資産除却損 | 151 | 33 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
国庫補助金 | -40 | -40 |
その他の特別損益(△は益) | 122 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | 204 | 169 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,060 | -85 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 314 | -428 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -274 | 284 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -233 | 385 |
小計 | 3,812 | 5,167 |
利息及び配当金の受取額 | 408 | 313 |
利息の支払額 | -32 | -30 |
法人税等の支払額 | -956 | -473 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,231 | 4,976 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,953 | -5,202 |
定期預金の払戻による収入 | 3,839 | 4,890 |
有価証券の償還による収入 | 0 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,966 | -2,604 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1,323 |
無形固定資産の取得による支出 | -80 | -10 |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | -20 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
投資有価証券の償還による収入 | 101 | 0 |
補助金の受取額 | 40 | 40 |
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 3 | - |
保険積立金の積立による支出 | -18 | -18 |
保険積立金の払戻による収入 | 4 | 13 |
その他 | 44 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,999 | -1,588 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 81 | -86 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -257 | -329 |
社債の償還による支出 | -7 | -7 |
自己株式の取得による支出 | - | -1,333 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -436 | -448 |
その他 | -255 | -242 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 125 | -2,447 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -85 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -707 | 855 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,546 | 4,401 |