キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,294 | 4,250 |
| 減価償却費 | 2,294 | 2,303 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -794 | -694 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -118 |
| 支払利息 | 33 | 32 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -1,078 |
| 有形固定資産除却損 | 151 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 国庫補助金 | -40 | -40 |
| その他の特別損益（△は益） | 122 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204 | 169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,060 | -85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 314 | -428 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -274 | 284 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -233 | 385 |
| 小計 | 3,812 | 5,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 313 |
| 利息の支払額 | -32 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -956 | -473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,231 | 4,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,953 | -5,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,839 | 4,890 |
| 有価証券の償還による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,966 | -2,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 101 | 0 |
| 補助金の受取額 | 40 | 40 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 3 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -18 | -18 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4 | 13 |
| その他 | 44 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,999 | -1,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 81 | -86 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -257 | -329 |
| 社債の償還による支出 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,333 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -436 | -448 |
| その他 | -255 | -242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125 | -2,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -707 | 855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,546 | 4,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
