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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2017年3月31日	自 2017年4月1日至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,250	2,741
減価償却費	2,303	2,377
のれん償却額	－	7
持分法による投資損益（△は益）	-694	-624
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	196	161
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	12	-22
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	14
賞与引当金の増減額（△は減少）	16	31
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-81	-24
受取利息及び受取配当金	-118	-122
支払利息	32	24
有形固定資産売却損益（△は益）	-1,078	-185
有形固定資産除却損	33	60
投資有価証券売却損益（△は益）		9
投資有価証券評価損益（△は益）	－	24
国庫補助金	-40	-37
その他の特別損益（△は益）	10	45
売上債権の増減額（△は増加）	169	-125
たな卸資産の増減額（△は増加）	-85	-453
仕入債務の増減額（△は減少）	-428	699
その他の資産の増減額（△は増加）	284	-276
その他の負債の増減額（△は減少）	385	-287
小計	5,167	4,038
利息及び配当金の受取額	313	297
利息の支払額	-30	-26
法人税等の支払額	-473	-778
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,976	3,530
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	－
有価証券の償還による収入	0	－
定期預金の預入による支出	-5,202	-6,429
定期預金の払戻による収入	4,890	5,995
有形固定資産の取得による支出	-2,604	-3,038
有形固定資産の売却による収入	1,323	252
無形固定資産の取得による支出	-10	-25
投資有価証券の取得による支出	-20	-559
投資有価証券の売却による収入	0	4
投資有価証券の償還による収入	0	1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,059
補助金の受取額	40	37
保険積立金の積立による支出	-18	-22
保険積立金の払戻による収入	13	0
その他	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,588	-4,842
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-86	598
長期借入れによる収入	－	2,200
長期借入金の返済による支出	-329	-353
社債の償還による支出	-7	-7
自己株式の取得による支出	-1,333
非支配株主への配当金の支払額	－	-6
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	0
配当金の支払額	-448	-716
その他	-242	-214
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,447	1,501
現金及び現金同等物に係る換算差額	-85	10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	855	200
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,401	4,601

4636 T&K TOKA

有価証券報告書-第76期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート