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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,811	4,374
減価償却費	2,120	2,114
負ののれん償却額	-57	-57
持分法による投資損益（△は益）	0	-374
退職給付引当金の増減額（△は減少）	141	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-922
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	21	-150
賞与引当金の増減額（△は減少）	327	-336
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	9	-33
貸倒引当金の増減額（△は減少）	160	32
受取利息及び受取配当金	-161	-132
支払利息	37	33
有形固定資産売却損益（△は益）	-18	-5
有形固定資産除却損	57	145
その他の特別損益（△は益）	-92	67
投資有価証券評価損益（△は益）	-7	43
出資金評価損	90	－
売上債権の増減額（△は増加）	-979	-431
たな卸資産の増減額（△は増加）	-136	-107
仕入債務の増減額（△は減少）	629	1,394
関係会社出資金譲渡損	－	143
その他の資産の増減額（△は増加）	28	3
その他の負債の増減額（△は減少）	48	434
小計	6,032	6,236
利息及び配当金の受取額	157	132
利息の支払額	-37	-32
法人税等の支払額	-1,117	-1,452
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,035	4,883
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3,996	-5,018
定期預金の払戻による収入	3,558	4,917
有価証券の償還による収入	398	0
有形固定資産の取得による支出	-2,631	-3,797
有形固定資産の売却による収入	30	96
無形固定資産の取得による支出	-7	-57
投資有価証券の取得による支出	-716	-19
投資有価証券の売却による収入	300	131
投資有価証券の償還による収入	420	640
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出	－	-2,854
保険積立金の積立による支出	-14	-40
保険積立金の払戻による収入	0	55
その他	-1	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,660	-5,946
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-254	110
長期借入金の返済による支出	-15	-15
社債の償還による支出	-7	-7
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-324	-473
少数株主への配当金の支払額	-78	-178
その他	-224	-260
財務活動によるキャッシュ・フロー	-903	-825
現金及び現金同等物に係る換算差額	225	433
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,696	-1,455
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,715	3,259

4636 T&K TOKA

有価証券報告書-第72期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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