T&K TOKA（4636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月21日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,473 | 3,811 |
| 減価償却費 | 2,210 | 2,120 |
| 負ののれん償却額 | -57 | -57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 145 | 141 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91 | 327 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -161 |
| 支払利息 | 51 | 37 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -18 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 57 |
| その他の特別損益（△は益） | 133 | -92 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 161 | -7 |
| 出資金評価損 | － | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,288 | -979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84 | -136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8 | 629 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -135 | 28 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -49 | 48 |
| 小計 | 3,686 | 6,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 157 |
| 利息の支払額 | -51 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -904 | -1,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,879 | 5,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,034 | -3,996 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,270 | 3,558 |
| 有価証券の取得による支出 | -398 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 102 | 398 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,667 | -2,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -320 | -716 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 300 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | 420 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15 | -14 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 24 | 0 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,734 | -2,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -155 | -254 |
| 長期借入れによる収入 | 10 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -67 | -15 |
| 社債の発行による収入 | 50 | － |
| 社債の償還による支出 | -10 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 102 | － |
| 配当金の支払額 | -324 | -324 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -92 | -78 |
| その他 | -150 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -637 | -903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | 225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,576 | 1,696 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,594 | 3,018 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,018 | 4,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
