T&K TOKA（4636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月21日 13:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,332 | 2,473 |
| 減価償却費 | 2,270 | 2,210 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 負ののれん償却額 | -57 | -57 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 91 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 141 | 145 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 91 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -151 |
| 支払利息 | 38 | 51 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 11 | -10 |
| 有形固定資産除却損 | 56 | 4 |
| その他の特別損益（△は益） | 234 | 133 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | 161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -874 | -1,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -579 | 84 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 661 | 8 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -40 | -135 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3 | -49 |
| 小計 | 5,136 | 3,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 148 |
| 利息の支払額 | -41 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -1,420 | -904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,803 | 2,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,891 | -4,034 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,970 | 3,270 |
| 有価証券の取得による支出 | -101 | -398 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | 102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,472 | -2,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -967 | -320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 320 | 300 |
| 保険積立金の積立による支出 | -50 | -15 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 104 | 24 |
| 子会社株式の取得による支出 | -43 | － |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,016 | -3,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9 | -155 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -67 |
| 社債の発行による収入 | － | 50 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 102 |
| 配当金の支払額 | -324 | -324 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -139 | -92 |
| その他 | -106 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -595 | -637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -279 | -84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 912 | -1,576 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,682 | 4,594 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,594 | 3,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
