T&K TOKA（4636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月23日 13:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,785 | 3,332 |
| 減価償却費 | 1,931 | 2,270 |
| 減損損失 | 65 | 0 |
| 負ののれん償却額 | -14 | -57 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 91 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 132 | 141 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -249 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | 35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -130 |
| 支払利息 | 86 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -854 | 11 |
| 有形固定資産除却損 | 21 | 56 |
| 移転補償金 | -1,626 | － |
| その他の特別損益（△は益） | -758 | 234 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,912 | -874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158 | -579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,257 | 661 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 248 | -40 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -66 | -3 |
| 小計 | 4,805 | 5,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 128 |
| 利息の支払額 | -83 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -188 | -1,420 |
| 法人税等の還付額 | 337 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,011 | 3,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,657 | -1,891 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,711 | 1,970 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | -101 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,761 | -1,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -967 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 11 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 320 |
| 保険積立金の積立による支出 | -64 | -50 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 251 | 104 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -43 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -189 | － |
| 移転補償金の受取額 | 998 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -731 | -2,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,078 | 9 |
| 長期借入れによる収入 | 62 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -95 | -24 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -327 | -324 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -139 |
| その他 | -58 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,529 | -595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 303 | -279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53 | 912 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,628 | 3,682 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,682 | 4,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
