T&K TOKA（4636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月24日 14:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 37 | 6,785 |
| 減価償却費 | 1,632 | 1,931 |
| 減損損失 | － | 65 |
| 負ののれん償却額 | － | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | 132 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 55 | -249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 71 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 116 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -133 |
| 支払利息 | 124 | 86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -191 | -854 |
| 有形固定資産除却損 | 51 | 21 |
| 移転補償金 | － | -1,626 |
| その他の特別損益（△は益） | 1,527 | -758 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166 | -1,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -337 | -158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277 | 1,257 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -54 | 248 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -419 | -66 |
| 小計 | 2,379 | 4,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 139 |
| 利息の支払額 | -119 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -1,211 | -188 |
| 法人税等の還付額 | － | 337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,183 | 5,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,694 | -1,657 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,643 | 1,711 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,743 | -1,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 272 | 109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 251 |
| 保険積立金の積立による支出 | -56 | -64 |
| 土地売却による前受金の収入 | 472 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -189 |
| 移転補償金の受取額 | － | 998 |
| その他 | 6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,159 | -731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,644 | -4,078 |
| 長期借入れによる収入 | － | 62 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48 | -95 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 67 | － |
| 配当金の支払額 | -325 | -327 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -95 | -22 |
| その他 | -23 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,210 | -4,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,333 | 303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,099 | 53 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,728 | 3,628 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,628 | 3,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
