T&K TOKA（4636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,674 | 37 |
| 減価償却費 | 1,505 | 1,632 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -73 | 45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -130 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 64 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -140 |
| 支払利息 | 109 | 124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -191 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 51 |
| その他の特別損益（△は益） | 423 | 1,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26 | 166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -628 | -337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200 | -277 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -163 | -54 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 62 | -419 |
| 小計 | 4,774 | 2,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 135 |
| 利息の支払額 | -122 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -1,176 | -1,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,644 | 1,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,645 | -1,694 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,674 | 1,643 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,482 | -2,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 173 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -68 | -56 |
| 仮受金の収入 | 1,386 | － |
| 土地売却による前受金の収入 | 319 | 472 |
| その他 | -7 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -701 | -2,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,018 | 1,644 |
| 長期借入れによる収入 | 86 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -134 | -48 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 278 | 67 |
| 配当金の支払額 | -324 | -325 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -324 | -95 |
| その他 | － | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,447 | 1,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | -1,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356 | -1,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,372 | 4,728 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,728 | 3,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
