キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,644 | -701 | -2,447 | 2,943 | -2,539 | 4,728 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,183 | -2,159 | 1,210 | -976 | -2,787 | 3,628 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,938 | -634 | -2,862 | 3,304 | -1,417 | 4,235 | 通期 | 5,011 | -731 | -4,529 | 4,280 | -1,776 | 3,682 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,446 | -1,131 | -644 | 1,315 | -646 | 4,181 | 3Q | 2,131 | -1,472 | -624 | 659 | -1,213 | 3,499 | 通期 | 3,803 | -2,016 | -595 | 1,787 | -1,498 | 4,594 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,012 | -1,182 | -397 | 830 | -824 | 5,101 | 通期 | 2,879 | -3,734 | -637 | -855 | -2,691 | 3,018 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,807 | -1,177 | -707 | 1,630 | -1,014 | 3,966 | 通期 | 5,035 | -2,660 | -903 | 2,375 | -2,638 | 4,715 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,167 | -4,717 | -472 | -1,550 | -1,734 | 3,101 | 通期 | 4,883 | -5,946 | -825 | -1,063 | -3,854 | 3,259 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,056 | -1,446 | 901 | 610 | -1,430 | 4,743 | 通期 | 4,583 | -4,199 | 472 | 384 | -3,921 | 4,254 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,786 | -2,194 | 660 | -408 | -2,300 | 4,507 | 通期 | 3,231 | -3,999 | 125 | -768 | -4,046 | 3,546 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,749 | -1,219 | -1,910 | 1,530 | -1,213 | 2,868 | 通期 | 4,976 | -1,588 | -2,447 | 3,388 | -2,614 | 4,401 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,253 | -1,913 | -668 | -660 | -1,634 | 3,014 | 通期 | 3,530 | -4,842 | 1,501 | -1,312 | -3,063 | 4,601 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,652 | -567 | 107 | 1,085 | -813 | 5,663 | 通期 | 3,010 | -1,458 | -1,114 | 1,552 | -1,800 | 4,857 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,825 | -1,514 | -432 | 311 | -1,834 | 4,629 | 通期 | 2,527 | -3,484 | 2,707 | -957 | -3,304 | 6,534 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 808 | -907 | -368 | -99 | -1,121 | 5,950 | 通期 | 3,227 | -772 | -2,643 | 2,455 | -1,669 | 6,315 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 896 | 329 | -628 | 1,225 | -458 | 7,137 | 通期 | 2,295 | -971 | -1,725 | 1,324 | -2,718 | 6,245 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,807 | -578 | -3,994 | 1,229 | -977 | 3,859 | 通期 | 2,108 | -1,747 | -3,981 | 361 | -1,358 | 2,828 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,623 | 601 | -1,241 | 2,224 | -500 | 3,884 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 36億4400万
- 2009年3月（連） -67.54%
- 11億8300万
- 2010年3月（連） +323.58%
- 50億1100万
- 2011年3月（連） -24.11%
- 38億300万
- 2012年3月（連） -24.3%
- 28億7900万
- 2013年3月（連） +74.89%
- 50億3500万
- 2014年3月（連） -3.02%
- 48億8300万
- 2015年3月（連） -6.14%
- 45億8300万
- 2016年3月（連） -29.5%
- 32億3100万
- 2017年3月（連） +54.01%
- 49億7600万
- 2018年3月（連） -29.06%
- 35億3000万
- 2019年3月（連） -14.73%
- 30億1000万
- 2020年3月（連） -16.05%
- 25億2700万
- 2021年3月（連） +27.7%
- 32億2700万
- 2022年3月（連） -28.88%
- 22億9500万
- 2023年3月（連） -8.15%
- 21億800万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -7億100万
- 2009年3月（連）投入+207.99%
- -21億5900万
- 2010年3月（連）投入-66.14%
- -7億3100万
- 2011年3月（連）投入+175.79%
- -20億1600万
- 2012年3月（連）投入+85.22%
- -37億3400万
- 2013年3月（連）投入-28.76%
- -26億6000万
- 2014年3月（連）投入+123.53%
- -59億4600万
- 2015年3月（連）投入-29.38%
- -41億9900万
- 2016年3月（連）投入-4.76%
- -39億9900万
- 2017年3月（連）投入-60.29%
- -15億8800万
- 2018年3月（連）投入+204.91%
- -48億4200万
- 2019年3月（連）投入-69.89%
- -14億5800万
- 2020年3月（連）投入+138.96%
- -34億8400万
- 2021年3月（連）投入-77.84%
- -7億7200万
- 2022年3月（連）投入+25.78%
- -9億7100万
- 2023年3月（連）投入+79.92%
- -17億4700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -24億4700万
- 2009年3月（連）資金調達
- 12億1000万
- 2010年3月（連）返済還元
- -45億2900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -5億9500万
- 2012年3月（連）返済還元
- -6億3700万
- 2013年3月（連）返済還元
- -9億300万
- 2014年3月（連）返済還元
- -8億2500万
- 2015年3月（連）資金調達
- 4億7200万
- 2016年3月（連）資金調達
- 1億2500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -24億4700万
- 2018年3月（連）資金調達
- 15億100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -11億1400万
- 2020年3月（連）資金調達
- 27億700万
- 2021年3月（連）返済還元
- -26億4300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -17億2500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -39億8100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 29億4300万
- 2009年3月（連） マイ転
- -9億7600万
- 2010年3月（連） プラ転
- 42億8000万
- 2011年3月（連） -58.25%
- 17億8700万
- 2012年3月（連） マイ転
- -8億5500万
- 2013年3月（連） プラ転
- 23億7500万
- 2014年3月（連） マイ転
- -10億6300万
- 2015年3月（連） プラ転
- 3億8400万
- 2016年3月（連） マイ転
- -7億6800万
- 2017年3月（連） プラ転
- 33億8800万
- 2018年3月（連） マイ転
- -13億1200万
- 2019年3月（連） プラ転
- 15億5200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -9億5700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 24億5500万
- 2022年3月（連） -46.07%
- 13億2400万
- 2023年3月（連） -72.73%
- 3億6100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -25億3900万
- 2009年3月（連）増加+9.77%
- -27億8700万
- 2010年3月（連）減少-36.28%
- -17億7600万
- 2011年3月（連）減少-15.65%
- -14億9800万
- 2012年3月（連）増加+79.64%
- -26億9100万
- 2013年3月（連）減少-1.97%
- -26億3800万
- 2014年3月（連）増加+46.1%
- -38億5400万
- 2015年3月（連）増加+1.74%
- -39億2100万
- 2016年3月（連）増加+3.19%
- -40億4600万
- 2017年3月（連）減少-35.39%
- -26億1400万
- 2018年3月（連）増加+17.18%
- -30億6300万
- 2019年3月（連）減少-41.23%
- -18億
- 2020年3月（連）増加+83.56%
- -33億400万
- 2021年3月（連）減少-49.49%
- -16億6900万
- 2022年3月（連）増加+62.85%
- -27億1800万
- 2023年3月（連）減少-50.04%
- -13億5800万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 47億2800万
- 2009年3月（連） -23.27%
- 36億2800万
- 2010年3月（連） +1.49%
- 36億8200万
- 2011年3月（連） +24.77%
- 45億9400万
- 2012年3月（連） -34.31%
- 30億1800万
- 2013年3月（連） +56.23%
- 47億1500万
- 2014年3月（連） -30.88%
- 32億5900万
- 2015年3月（連） +30.53%
- 42億5400万
- 2016年3月（連） -16.64%
- 35億4600万
- 2017年3月（連） +24.11%
- 44億100万
- 2018年3月（連） +4.54%
- 46億100万
- 2019年3月（連） +5.56%
- 48億5700万
- 2020年3月（連） +34.53%
- 65億3400万
- 2021年3月（連） -3.35%
- 63億1500万
- 2022年3月（連） -1.11%
- 62億4500万
- 2023年3月（連） -54.72%
- 28億2800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.09%
- 2009年3月（連）
- 2.84%
- 2010年3月（連）
- 11.23%
- 2011年3月（連）
- 8.06%
- 2012年3月（連）
- 5.94%
- 2013年3月（連）
- 9.49%
- 2014年3月（連）
- 9.29%
- 2015年3月（連）
- 9.42%
- 2016年3月（連）
- 6.91%
- 2017年3月（連）
- 10.36%
- 2018年3月（連）
- 7.36%
- 2019年3月（連）
- 6.06%
- 2020年3月（連）
- 5.24%
- 2021年3月（連）
- 7.65%
- 2022年3月（連）
- 5.16%
- 2023年3月（連）
- 4.83%