T&K TOKA（4636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,600 | 2,736 |
| 減価償却費 | 1,351 | 1,634 |
| 減損損失 | 21 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -43 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 91 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 89 | 124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -257 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -223 | -273 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -117 |
| 支払利息 | 67 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -805 | 16 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 33 |
| その他の特別損益（△は益） | -2,106 | 146 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,494 | -1,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57 | -224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,103 | 516 |
| その他 | 393 | 97 |
| 小計 | 3,685 | 3,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 117 |
| 利息の支払額 | -66 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -131 | -1,369 |
| 法人税等の還付額 | 338 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,938 | 2,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,542 | -1,430 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,610 | 1,422 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,402 | -1,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -664 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 320 |
| 保険積立金の積立による支出 | -56 | -46 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 251 | 20 |
| 移転補償金の受取額 | 524 | － |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -634 | -1,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,452 | -69 |
| 長期借入れによる収入 | 62 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -88 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -315 | -315 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -140 |
| その他 | -42 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,862 | -624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165 | -217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 606 | -183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,628 | 4,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,235 | 3,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
