T&K TOKA（4636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,064 | 1,855 |
| 減価償却費 | 2,126 | 2,255 |
| 減損損失 | 3 | 0 |
| 公開買付対応費用 | － | 121 |
| のれん償却額 | 7 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -738 | -635 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -209 | -241 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | -62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 453 | -24 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 36 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -148 |
| 支払利息 | 39 | 27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,291 | -7 |
| 固定資産除却損 | 16 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -8 |
| 補助金収入 | -144 | -109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118 | 907 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -168 | -75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 298 | -928 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -335 | 105 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -593 | -470 |
| 小計 | 2,406 | 2,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 582 |
| 利息の支払額 | -39 | -27 |
| 公開買付対応費用の支払額 | － | -121 |
| 法人税等の支払額 | -396 | -788 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 補助金の受取額 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,295 | 2,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,936 | -6,477 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,172 | 5,892 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,661 | -1,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,476 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -22 |
| 固定資産の除却による支出 | -8 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 16 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 0 |
| 補助金の受取額 | 63 | 107 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16 | -14 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 0 | 62 |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -971 | -1,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | -1,504 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3 |
| 長期借入金の返済による支出 | -976 | -811 |
| 社債の発行による収入 | 50 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | | -236 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -450 | -1,128 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -13 |
| その他 | -308 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,725 | -3,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 331 | 203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70 | -3,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,245 | 2,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
