有価証券報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月24日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,630 | 3,064 |
| 減価償却費 | 2,076 | 2,126 |
| 減損損失 | 133 | 3 |
| のれん償却額 | 22 | 7 |
| 事業譲渡益 | -12 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -787 | -738 |
| 持分変動損益（△は益） | -295 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | -209 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 453 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -98 |
| 支払利息 | 51 | 39 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -526 | -1,291 |
| 有形固定資産除却損 | 25 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -129 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 221 | － |
| 補助金収入 | -253 | -144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,585 | -118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 355 | -168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,009 | 298 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 260 | -335 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 166 | -593 |
| 小計 | 3,339 | 2,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 323 |
| 利息の支払額 | -46 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -469 | -396 |
| 法人税等の還付額 | 67 | 1 |
| 補助金の受取額 | 165 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,227 | 2,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,797 | -5,936 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,765 | 6,172 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,732 | -2,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 706 | 1,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -46 |
| 固定資産の除却による支出 | -10 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 228 | 18 |
| 補助金の受取額 | 94 | 63 |
| 事業譲渡による収入 | 12 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -21 | -16 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 30 | 0 |
| その他 | 9 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -772 | -971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5 | -30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,072 | -976 |
| 社債の発行による収入 | － | 50 |
| 自己株式の取得による支出 | -715 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -8 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -511 | -450 |
| その他 | -335 | -308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,643 | -1,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219 | -70 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,315 | 6,245 |
