T&K TOKA（4636）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月18日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 571 | 1,630 |
| 減価償却費 | 2,368 | 2,076 |
| 減損損失 | 831 | 133 |
| のれん償却額 | 61 | 22 |
| 事業譲渡益 | － | -12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -695 | -787 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -295 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 8 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 8 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -136 |
| 支払利息 | 50 | 51 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -526 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -129 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 221 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -67 | － |
| 国庫補助金 | -30 | － |
| 補助金収入 | － | -253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | 1,585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -496 | 355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 381 | -1,009 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -399 | 260 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -300 | 166 |
| 小計 | 2,151 | 3,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 704 | 170 |
| 利息の支払額 | -50 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -327 | -469 |
| 法人税等の還付額 | 49 | 67 |
| 補助金の受取額 | － | 165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,527 | 3,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,559 | -4,797 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,558 | 4,765 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,785 | -1,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -27 |
| 固定資産の除却による支出 | -87 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | 228 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 316 | － |
| 補助金の受取額 | 30 | 94 |
| 事業譲渡による収入 | － | 12 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21 | -21 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 26 | 30 |
| その他 | -1 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,484 | -772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,486 | 5 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -715 | -1,072 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -715 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -15 |
| 配当金の支払額 | -797 | -511 |
| その他 | -262 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,707 | -2,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,676 | -219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,534 | 6,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
