有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月23日 16:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 981 | 571 |
| 減価償却費 | 2,570 | 2,368 |
| 減損損失 | － | 831 |
| のれん償却額 | 41 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -593 | -695 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -5 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -153 |
| 支払利息 | 42 | 50 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -11 |
| 有形固定資産除却損 | 161 | 2 |
| 固定資産受贈益 | -123 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -67 |
| 国庫補助金 | -14 | -30 |
| その他の特別損益（△は益） | 92 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164 | -2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -412 | -496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14 | 381 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 372 | -399 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 135 | -300 |
| 小計 | 3,262 | 2,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 704 |
| 利息の支払額 | -42 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -518 | -327 |
| 法人税等の還付額 | － | 49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,010 | 2,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -6,158 | -5,559 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,176 | 5,558 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,406 | -3,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -16 |
| 固定資産の除却による支出 | -59 | -87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 61 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -152 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 316 |
| 子会社株式の条件付取得対価の払戻による収入 | 300 | － |
| 補助金の受取額 | 14 | 30 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20 | -21 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7 | 26 |
| その他 | -5 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,458 | -3,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 758 | 1,486 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -819 | -715 |
| 社債の償還による支出 | -8 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -2 |
| 配当金の支払額 | -798 | -797 |
| その他 | -233 | -262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,114 | 2,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -180 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256 | 1,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,857 | 6,534 |
