流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産については、前連結会計年度末に比べて43億23百万円増加し、568億37百万円となりました。これは前連結会計年度末に比べて現金及び預金が3億57百万円、関係会社出資金が46億36百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が9億84百万円、有形固定資産が24億35百万円、投資有価証券が51億60百万円、退職給付に係る資産が3億30百万円増加したことが主な要因であります。
負債については、前連結会計年度末に比べて11億36百万円増加し、174億40百万円となりました。これは前連結会計年度末に比べて長期借入金が10億67百万円、未払金(流動負債その他)が9億14百円増加しましたが、短期借入金が2億90百万円、退職給付に係る負債が5億72百万円が減少したことが主な要因であります。
純資産については、前連結会計年度末に比べて31億87百万円増加し、393億97百万円となりました。これは、前連結会計年度末に比べてその他有価証券評価差額金が1億60百万円、為替換算調整勘定が3億65百円、利益剰余金が25億19百万円増加したことが主な要因であります。

2015/02/13 13:11