ファンケル（4921）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月22日 11:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,191 | 5,750 |
| 減価償却費 | 3,020 | 3,167 |
| 減損損失 | － | 482 |
| 株式報酬費用 | 182 | 107 |
| のれん償却額 | 70 | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | -16 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -353 | -142 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 252 | 175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -176 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -164 |
| 支払利息 | 4 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | 76 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -20 | -21 |
| 保険返戻金 | -280 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 95 |
| 関係会社株式評価損 | 122 | 59 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 53 | － |
| その他投資売却損 | 38 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 32 |
| 有形固定資産除却損 | 78 | － |
| 無形固定資産除却損 | 7 | － |
| 長期前払費用除却損 | 10 | － |
| 固定資産除却損 | － | 64 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25 | 83 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70 | 628 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 248 | -173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151 | -394 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 126 | -703 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -415 | -350 |
| その他 | -21 | 16 |
| 小計 | 10,044 | 9,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 161 |
| 利息の支払額 | -4 | 0 |
| 匿名組合損益分配金の受取額 | 20 | 21 |
| 保険積立金の返戻による受取額 | 716 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,579 | -3,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,379 | 6,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190 | 1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -15,477 | -9,983 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 17,480 | 11,996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,087 | -1,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | 204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,024 | -929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,112 | － |
| 営業譲受による支出 | － | -1,315 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 758 | 32 |
| その他の支出 | -147 | -85 |
| その他の収入 | 150 | 492 |
| その他 | 6 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -672 | -1,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -350 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -266 | -48 |
| 社債の償還による支出 | -160 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 274 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,000 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,534 | -1,771 |
| その他 | － | 49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,036 | -1,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 649 | 2,671 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,411 | 24,060 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,060 | 26,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
