ファンケル（4921）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月12日 15:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,518 | 466 |
| 減価償却費 | 2,558 | 2,213 |
| 減損損失 | 268 | 12 |
| 株式報酬費用 | 119 | 133 |
| のれん償却額 | 56 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -409 | -403 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 74 | 29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 16 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | 244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -64 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | -85 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 136 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 13 |
| 固定資産除却損 | 14 | 151 |
| 店舗閉鎖損失 | 59 | 118 |
| 訴訟関連損失 | － | 223 |
| 事業撤退損 | － | 275 |
| 現物配当に伴う交換利益 | -107 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -316 | 338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42 | 758 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -155 | -132 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 8 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234 | -840 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -585 | 320 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -26 | -16 |
| その他 | -25 | -55 |
| 小計 | 3,659 | 4,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 75 |
| 法人税等の支払額 | -1,088 | -1,352 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,794 | 2,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,000 | 3,861 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,698 | -1,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,336 | -555 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 0 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -44 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -203 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -108 |
| 貸付けによる支出 | -76 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 25 |
| その他の支出 | -74 | -32 |
| その他の収入 | 45 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,595 | 1,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,720 |
| 配当金の支払額 | -2,179 | -2,161 |
| その他 | -35 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,215 | -3,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,989 | 797 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,056 | 23,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,066 | 29,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
