(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は6,595百万円(前連結会計年度は6,145百万円の収入)となりました。この内訳の主なものは、税金等調整前当期純利益2,326百万円、減価償却費2,972百万円、たな卸資産の増減額1,060百万円およびその他の流動負債の増減額644百万円による増加と、法人税等の支払額1,318百万円などによる減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2014/06/23 12:59

#3 経営上の重要な契約等

①化粧品等の販売事業

資産		負債
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	4,602百万円	流動負債	2,014百万円
固定資産	48百万円	固定負債	136百万円

②健康食品等の販売事業

資産		負債
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	3,873百万円	流動負債	1,248百万円
固定資産	69百万円	固定負債	194百万円

4.分割に際して発行する株式及び割当

2014/06/23 12:59

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリーキャッシュ・フローは、7,997百万円のプラスとなりました。
営業活動の結果得られた資金は6,595百万円(前連結会計年度は6,145百万円の収入)となりました。この内訳の主なものは、税金等調整前当期純利益2,326百万円、減価償却費2,972百万円、たな卸資産の増減額1,060百万円およびその他の流動負債の増減額644百万円による増加と、法人税等の支払額1,318百万円などによる減少であります。
投資活動の結果得られた資金は1,402百万円(前連結会計年度は822百万円の支出)となりました。この内訳の主なものは、有価証券の売却及び償還による収入3,861百万円などによる増加と、有形固定資産の取得による支出1,571百万円および無形固定資産の取得による支出868百万円などによる減少であります。

2014/06/23 12:59