営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は32,222百万円となり、前連結会計年度末より154百万円減少いたしました。当第2四半期連結累計期間の各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,082百万円(前年同期は2,326百万円の収入)となりました。この内訳の主なものは、売上債権の増減額2,209百万円および減価償却費1,393百万円などによる増加と、たな卸資産の増減額689百万円、仕入債務の増減額575百万円およびその他の流動負債の増減額1,055百万円などによる減少であります。

2014/11/13 9:47