#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 損益面では、減収による売上総利益の減少などにより、139百万円の営業損失(前年同期は65百万円の営業利益)となりました。
資産は、前連結会計年度末に比べて2,480百万円増加し、106,425百万円となりました。この要因は、流動資産の増加3,338百万円および固定資産の減少858百万円であります。流動資産の増加の主な要因は、受取手形及び売掛金の増加1,245百万円、原材料及び貯蔵品の増加828百万円と、現金及び預金の増加725百万円であります。固定資産の減少の主な要因は、減価償却などによる有形固定資産の減少858百万円であります。
負債は、前連結会計年度末に比べて189百万円増加し、28,471百万円となりました。この要因は、流動負債の増加10,214百万円および固定負債の減少10,025百万円であります。流動負債の増加の主な要因は、1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債を固定負債から流動負債へ振り替えたことによる増加10,025百万円と、未払法人税等の増加520百万円および買掛金の減少658百万円であります。固定負債の減少の主な要因は、転換社債型新株予約権付社債を流動負債へ振り替えたことなどによる減少10,050百万円であります。
2023/11/13 11:15