財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュフローは、92,236千円の減少(前事業年度は99,725千円の増加)となりました。これは主に、補助金収入170,313千円、有形固定資産の売却による収入80,592千円に対し、有形固定資産の取得に伴う支払が345,744千円あったためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュフローは、281,466千円の増加(前事業年度は2,094,287千円の増加)となりました。これは主に第三者割当増資による収入428,750千円に対し、長期借入金の返済による支出が146,000千円あったためであります。

2014/06/23 9:06