営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 強制期限前弁済条項に関する注記

各決算期末のキャッシュ・フロー計算書において、以下の計算式により算出される金額がプラスであるときには、当該金額を弁済する。

決算期	計算式	強制期限前返済日
平成26年3月期	((営業活動によるキャッシュ・フロー +投資活動によるキャッシュ・フロー)-66,000千円)×97.5%	平成26年9月末日
平成27年3月期	((営業活動によるキャッシュ・フロー +投資活動によるキャッシュ・フロー)-535,000千円)×97.5%	平成27年9月末日

(注)平成26年3月期は、上記条項には該当しておりません。

2014/11/14 9:04