営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 強制期限前弁済条項

各決算期末のキャッシュ・フロー計算書において、以下の計算式により算出される金額がプラスであるときには、当該金額を弁済する。

決算期	計算式	強制期限前返済日
平成26年3月期	((営業活動によるキャッシュ・フロー +投資活動によるキャッシュ・フロー)-66,000千円)×97.5%	平成26年9月末日
平成27年3月期	((営業活動によるキャッシュ・フロー +投資活動によるキャッシュ・フロー)-535,000千円)×97.5%	平成27年9月末日

当事業年度(平成27年3月31日)
当社の株式会社三菱東京UFJ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(借入残高7,733,000千円)には、強制期限前弁済条項が付されており、平成26年3月期以降下記条件を満たした場合、期限前弁済をいたします。

2015/06/22 9:16

#2 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュフローは、440,437千円の増加(前事業年度は8,542千円の増加)となりました。これは主に税引前当期純損失2,657,320千円、運転資本の増加に伴う資金の減少319,838千円に対し、減価償却費1,401,860千円、減損損失1,996,356千円があったためであります。

2015/06/22 9:16