決算期	計算式	強制期限前返済日
平成26年3月期	((営業活動によるキャッシュ・フロー +投資活動によるキャッシュ・フロー)-66,000千円)×97.5%	平成26年9月末日
平成27年3月期	((営業活動によるキャッシュ・フロー +投資活動によるキャッシュ・フロー)-535,000千円)×97.5%	平成27年9月末日

当事業年度(平成28年3月31日)
当社の株式会社三菱東京UFJ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(借入残高7,173,494千円)には、強制期限前弁済条項が付されており、平成29年3月期以降下記条件を満たした場合、期限前弁済をいたします。

2016/06/20 10:16

#2 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、322,974千円の減少(前事業年度は440,437千円の増加)となりました。これは主に税引前当期純利益334,123千円、減価償却費1,085,451千円に対し、運転資本の増加に伴う資金の減少694,866千円、投資有価証券売却益154,590千円、固定資産売却益742,492千円、未収消費税等の増加119,271千円があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、177,009千円の増加(前事業年度は409,875千円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得に伴う支払が1,064,962千円に対し、有形固定資産の売却による収入996,642千円、投資有価証券の売却による収入202,484千円、補助金収入43,458千円があったためであります。

2016/06/20 10:16