支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	651
預金
当座預金	1,718,511
普通預金	962,410
通知預金	120,000
定期預金	89,000
別段預金	2,715
小計	2,892,637
合計	2,893,288

2016/06/20 10:16

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価を把握し、当該企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに未払金及び設備関係支払手形は、1年以内の支払期日です。
長期借入金(原則として5年以内)は、主に設備投資に必要な資金及び事業資金の調達を目的としたものであります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、このうちの一部について、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用しております。

2016/06/20 10:16