長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社は、運転資金調達のため取引銀行5行とコミットメントライン契約を、また設備投資資金調達のため取引銀行7行とシンジケートローン契約をそれぞれ締結しております。これら契約に基づく当第2四半期会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2020年3月31日)	当第2四半期会計期間(2020年9月30日)
コミットメントラインの総額	2,000,000千円	2,000,000千円
借入実行残高	-	-

2020/11/16 9:28