短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社は、運転資金調達のため取引銀行5行とコミットメントライン契約並びに設備投資資金調達のため取引銀行1行と借入契約を締結しております。これら契約に基づく当第2四半期会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2021年3月31日)	当第2四半期会計期間(2021年9月30日)
コミットメントラインの総額	2,000,000千円	2,000,000千円
借入実行残高	-	-

2021/11/04 9:25