短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社は、運転資金調達のため取引銀行5行とコミットメントライン契約並びに設備投資資金調達のため取引銀行1行と借入契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
コミットメントラインの総額	2,000,000千円	2,000,000千円
借入実行残高	-	800,000

2022/06/27 9:56

#2 経営上の重要な契約等

当社は、運転資金調達のため取引銀行5行とコミットメントライン契約を締結しております。

借入先の名称	株式会社三菱UFJ銀行株式会社福井銀行株式会社三井住友銀行株式会社北陸銀行株式会社福邦銀行
コミットメントラインの総額	2,000百万円
契約締結日	2017年3月28日

なお、本契約には財務制限条項が付されております。
(シンジケートローン契約)

2022/06/27 9:56

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・借入残高(設備投資資金の調達) 1行 1,500百万円(借入未実行残高 -百万円)
・コミットメントラインの借入実行残高 5行 800百万円(借入未実行残高1,200百万円)
④経営成績に重要な影響を与える要因についての分析

2022/06/27 9:56