有価証券報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(Northvolt(ノースボルト)社に対する前駆体製造技術支援契約及び前駆体販売契約)

相手方の名称	国名	契約締結日	契約内容
Northvolt Ett AB	スウェーデン	2019年10月15日	1.前駆体製造技術のライセンス及び技術支援 2.前駆体販売

(コミットメントライン契約)
当社は、運転資金調達のため取引銀行5行とコミットメントライン契約を締結しております。

借入先の名称	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社福井銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社北陸銀行 株式会社福邦銀行
コミットメントラインの総額	2,000百万円
契約締結日	2017年3月28日
コミットメント期間	2017年3月31日から2018年3月30日まで (但し1年単位で最大9回までの延長条項あり)
資金使途	運転資金

なお、本契約には財務制限条項が付されております。
(シンジケートローン契約)
当社は、設備投資資金調達のため取引銀行7行とシンジケートローン契約を締結しております。

借入先の名称	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社福井銀行 株式会社北陸銀行 株式会社福邦銀行 株式会社北國銀行 株式会社滋賀銀行
組成金額	12,000百万円
契約締結日	2020年1月28日
借入実行可能期間	2020年1月31日から2021年3月31日まで
資金使途	設備投資資金

なお、本契約には財務制限条項が付されております。