#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ①財政状態の状況
当第2四半期会計期間末における総資産は前事業年度末比267百万円増加し、39,285百万円となりました。
その主な要因は、現金及び預金が2,392百万円、棚卸資産が504百万円増加した一方、売上債権が1,474百万円、有形固定資産が682百万円減少したことによるものであります。
2022/11/02 10:15
#2 財務制限条項に関する注記: 株式会社三菱UFJ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(前事業年度末借入残高1,500百万円、当第2四半期会計期間末借入残高1,350百万円)及びコミットメントライン契約(前事業年度末借入残高800百万円、当第2四半期会計期間末借入残高-百万円)には、次の財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合には、期限の利益を喪失する可能性があります。
2017年3月以降に終了する各年度の決算期の末日における借入人単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における借入人単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
本契約締結日以降、全貸付人の貸付義務が終了し、かつ借入人が貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、住友化学株式会社の借入人に対する出資比率が50.1%以上に維持されるようにすること。
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