利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少・仕入債務の増加による運転資本の減少や未払消費税等の増加により、8,245百万円の収入(前事業年度は145百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により、1,415百万円の支出(前事業年度は2,201百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金や長期借入金の返済等により、2,344百万円の支出(前事業年度は794百万円の収入)となりました。

2023/06/26 9:42