長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社は、運転資金調達のため取引銀行5行とコミットメントライン契約並びに設備投資資金調達のため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。なお、コミットメントライン契約の一部(5,250百万円)につきましては、当中間会計期間末現在、解約しております。これら契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2024年3月31日)	当中間会計期間(2024年9月30日)
コミットメントラインの総額	7,250百万円	2,000百万円
借入実行残高	-	-

2024/11/01 9:37

#2 財務制限条項に関する注記

(2017年3月28日契約)
株式会社三菱UFJ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(前事業年度末借入残高900百万円、当中間会計期間末借入残高750百万円)及びコミットメントライン契約(前事業年度末借入残高-百万円、当中間会計期間末借入残高-百万円)には、次の財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合には、期限の利益を喪失する可能性があります。
2017年3月以降に終了する各年度の決算期の末日における借入人単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における借入人単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。

2024/11/01 9:37