利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少や仕入債務の増加による運転資本の減少等により、4,719百万円の収入(前年同期は1,211百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により、1,274百万円の支出(前年同期は813百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済等により、769百万円の支出(前年同期は898百万円の支出)となりました。

2025/10/31 9:43