有価証券報告書-第69期(2024/04/01-2025/03/31)

(Northvolt(ノースボルト)社に対する前駆体製造技術支援契約及び前駆体販売契約)

相手方の名称	国名	契約締結日	契約内容
Northvolt Ett AB	スウェーデン	2019年10月15日	1.前駆体製造技術のライセンス及び技術支援 2.前駆体販売

(シンジケートローン契約)
当社は、運転資金調達のため取引銀行5行とシンジケートローン契約を締結しております。

借入先の名称	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社福井銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社北陸銀行 株式会社福邦銀行
組成金額	5,000百万円 (タームローン:3,000百万円、コミットメントライン:2,000百万円)
契約締結日	2017年3月28日
コミットメント期間	2017年3月31日から2018年3月30日まで (但し1年単位で最大9回までの延長条項あり)
タームローン返済期日	2027年3月31日
資金使途	運転資金
担保提供資産及び保証の有無	担保:取引銀行に対し、本社及び福井工場(福井県福井市)の土地並びに建物、物流センター(福井県坂井市)の土地並びに建物に根抵当権を設定し、投資有価証券3銘柄を担保として提供しております。 保証:無保証

なお、本契約には財務制限条項が付されております。
借入残高及び財務制限条項の詳細は、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(貸借対照表関係) ※4 財務制限条項」に記載のとおりであります。
(シンジケートローン契約)
当社は、設備投資資金調達のため取引銀行7行とシンジケートローン契約を締結しております。

借入先の名称	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社福井銀行 株式会社北陸銀行 株式会社福邦銀行 株式会社北國銀行 株式会社滋賀銀行
組成金額	12,000百万円
契約締結日	2020年1月28日
借入実行可能期間	2020年1月31日から2021年3月31日まで
返済期日	2028年3月31日
資金使途	設備投資資金
担保提供資産及び保証の有無	担保:一部の取引銀行に対し、本社及び福井工場(福井県福井市)の土地並びに建物、物流センター(福井県坂井市)の土地並びに建物に根抵当権を設定し、投資有価証券3銘柄を担保として提供しております。 保証:無保証

なお、本契約には財務制限条項が付されております。
借入残高及び財務制限条項の詳細は、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(貸借対照表関係) ※4 財務制限条項」に記載のとおりであります。
(コミットメントライン契約)
当社は、運転資金調達のため取引銀行5行と総額5,250百万円のコミットメントライン契約を締結しておりましたが、2024年9月29日をもって契約満了により当該契約を終了しております。