四半期報告書-第64期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

(重要な後発事象)
(多額な資金の借入)
当社は、2020年1月28日開催の取締役会決議に基づき、2020年1月28日付けでシンジケートローン契約を締結いたしました。
1.本件の目的
当社は、リチウムイオン電池やニッケル水素電池など環境対応車用二次電池市場の拡大に対し、さらなる事業拡大に向けた設備投資を行っており、これらの事業展開にかかる資金需要に充当することを目的として本契約を締結いたしました。
2.シンジケートローン契約の概要

組成金額	12,000百万円
契約締結日	2020年1月28日
契約形態	実行可能期間付タームローン
借入実行可能期間	2020年1月31日から2021年3月31日
借入満期日	2028年3月31日
返済方法	2021年6月末日を初回とし、3ヶ月毎に40分の1を返済し、残額を満期日に返済
アレンジャー兼エージェント	株式会社三菱UFJ銀行
ジョイント・アレンジャー	株式会社三井住友銀行
コ・アレンジャー	株式会社福井銀行
参加金融機関	株式会社三菱UFJ銀行
	株式会社三井住友銀行
	株式会社福井銀行
	株式会社北陸銀行
	株式会社福邦銀行
	株式会社北國銀行
	株式会社滋賀銀行
財務制限条項
純資産額維持	決算期末日の単体貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の75%の金額以上に維持する。
出資比率維持	住友化学株式会社の借入人に対する出資比率が50.1%以上に維持されるようにすること。