四半期報告書-第68期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,606 | 4,973 |
| 売掛金 | 6,173 | 5,153 |
| 電子記録債権 | 271 | 534 |
| 商品及び製品 | 2,699 | 3,039 |
| 仕掛品 | 2,404 | 2,044 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,291 | 1,894 |
| グループ預け金 | 4,200 | - |
| その他 | 62 | 44 |
| 流動資産合計 | 20,709 | 17,683 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 4,855 | 4,635 |
| 機械及び装置(純額) | 9,348 | 8,413 |
| 建設仮勘定 | 3,227 | 3,471 |
| その他(純額) | 1,754 | 1,731 |
| 有形固定資産合計 | 19,185 | 18,252 |
| 無形固定資産 | 7 | 7 |
| 投資その他の資産 | ||
| 前払年金費用 | 47 | 107 |
| その他 | 137 | 175 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 投資その他の資産合計 | 184 | 283 |
| 固定資産合計 | 19,378 | 18,542 |
| 資産合計 | 40,087 | 36,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 9,333 | 5,437 |
| 電子記録債務 | 1,597 | 1,405 |
| 短期借入金 | ※1 1,500 | ※1 1,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,500 | ※1 1,500 |
| 未払法人税等 | 345 | 163 |
| 賞与引当金 | 197 | 106 |
| 設備関係電子記録債務 | 111 | 480 |
| その他 | 1,427 | 852 |
| 流動負債合計 | 16,013 | 11,446 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 9,300 | ※1 8,250 |
| その他 | 117 | 131 |
| 固定負債合計 | 9,417 | 8,381 |
| 負債合計 | 25,430 | 19,828 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 9,155 | 9,155 |
| 資本剰余金 | 6,662 | 6,662 |
| 利益剰余金 | △1,189 | 539 |
| 自己株式 | △2 | △2 |
| 株主資本合計 | 14,625 | 16,354 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 31 | 43 |
| 評価・換算差額等合計 | 31 | 43 |
| 純資産合計 | 14,657 | 16,398 |
| 負債純資産合計 | 40,087 | 36,226 |
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