サンエー化研（4234）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 674,356 | 255,554 |
| 減価償却費 | 608,296 | 505,970 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,309 | -23,433 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,804 | -126,663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -371,876 | 4,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,900 | -39,623 |
| 支払利息 | 57,010 | 39,618 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,445 |
| 固定資産除却損 | 16,456 | 4,125 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 60,270 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -466,723 | -442,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,273 | -551,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246,713 | 479,973 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,211 | -17,521 |
| その他 | -6,626 | -93,903 |
| 小計 | 717,410 | -3,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,916 | 39,627 |
| 利息の支払額 | -57,632 | -41,377 |
| 法人税等の支払額 | -66,677 | -47,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 628,016 | -52,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,751 | -72,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,502 | -18,515 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,610 |
| 貸付けによる支出 | -13,190 | -1,860 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,882 | 3,522 |
| その他 | -740 | -2,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,254 | -71,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -612,300 | -767,600 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -76,844 | -76,886 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,200 | -2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -165,436 | -33,178 |
| その他 | -41 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -745,822 | -389,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288,059 | -513,529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,904,987 | 4,616,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,616,927 | 4,048,773 |
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