サンエー化研（4234）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 255,554 | 363,687 |
| 減価償却費 | 505,970 | 381,806 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,433 | -29,303 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -126,663 | 14,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,126 | 2,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,623 | -39,596 |
| 支払利息 | 39,618 | 36,115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,445 | 92 |
| 固定資産除却損 | 4,125 | 5,950 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -347 |
| 環境対策費 | － | 85,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -442,446 | -364,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -551,351 | 454,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 479,973 | 553,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,521 | 41 |
| その他 | -93,903 | 22,990 |
| 小計 | -3,128 | 1,487,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,627 | 39,596 |
| 利息の支払額 | -41,377 | -35,962 |
| 環境対策費の支払額 | － | -2,516 |
| 法人税等の支払額 | -47,187 | -31,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,066 | 1,457,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,448 | -98,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,515 | -13,094 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,610 | 506 |
| 貸付けによる支出 | -1,860 | -3,670 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,522 | 2,273 |
| その他 | -2,079 | 6,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,771 | -105,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -767,600 | -498,608 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -130,000 |
| 配当金の支払額 | -76,886 | -77,024 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,000 | -1,600 |
| リース債務の返済による支出 | -33,178 | -31,766 |
| その他 | -27 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -389,692 | -18,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -513,529 | 1,332,528 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,562,302 | 4,048,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,048,773 | 4,790,635 |
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